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为什么比特币需要坚守3万美元?

2021-07-21 17:51:39 来源:网络 作者:网络

只查看技术数据和市场订单就能交易比特币的好日子已经到头了。

对比特币期权市场交易的分析揭示了一个关键的价格区域,在这个区域上,可能会加速。

比特币看涨期权最大未平仓量的执行价格集中在40,000美元附近,而看跌期权最大未平仓量的执行价格则集中在30,000美元附近。

(https://app.laevitas.ch/dashboard)

自 2020 年 3 月崩盘以来,比特币市场已经成熟,持有者不能再对期货和期权市场的宏观经济发展和活动视而不见。

尤其是在周四,当时华尔街的避险情绪给比特币带来下行压力,并将加密资产推向了 30,000 美元的支撑位,如果突破该支撑位,可能会引起期权交易者更强的抛压,从而导致比特币价格的快速下滑。

自 5 月中旬以来,比特币锁定在 30,000 美元至 40,000 美元的大范围内,许多期权交易者一直在以 30,000 美元的价格卖出看跌期权,并以 40,000 美元的价格卖出看涨期权。这些交易是在 Deribit 和其他加密衍生品交易平台进行的,希望价格能持续平稳,从而导致隐含波动率以及看涨期权和看跌期权的价值下降。

看跌期权赋予买方在特定日期或之前以预定价格出售资产的权利,但不是义务。反之,看涨期权赋予买方购买权。简单来说,卖出看跌期权类似于为看跌期权的买方提供保险,防止价格跌破特殊值——在这种情况下为 30,000 美元。

“在 5 月中旬的抛售之后,波动率达到了最高值,但此后现货价格一直在基本区间内交易。这类价格巩固期是低波动性交易的完美环境,”Genesis Volatility 的首席执行官兼联合创始人 Greg Magadini 表示:“主要想法是让价格在支撑位和阻力位之间徘徊,交易者卖出期权,预计价位将保持不变。”

但比特币正在接近 30,000 美元下限。如果跌破该价格,在此价格卖出看跌期权的交易者可能会通过做空比特币期货或在现货市场出售比特币来对冲下行风险。而这反过来又可能会增加围绕加密资产的看跌压力,导致更大幅度的价格下跌。

“如果支撑位或阻力位突破,交易者需要快速对冲,因为价格将移动至新水平,”马加迪尼说。“波动性交易同一侧的不同交易者的对冲活动也创造了一个自我强化的事件。”

本文中文版本由达瓴智库团队编译整理,内容旨在信息传递,不构成任何投资建议,英文版权归原作者所有。

翻译:池张忆、Lucky | 达瓴智库

编辑:李新怡 | 达瓴智库

校对:Ijyang | 达瓴智库

审核:Amber | 达瓴智库


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